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所有人都在看同一个盘面,到底可不可以预测市场?

时间:08-08 来源:最新资讯 访问次数:131

所有人都在看同一个盘面,到底可不可以预测市场?

市场到底可以不可以预测?,交易员说,9分钟#交易员说28个内容所有人都在看同一个盘面,到底可不可以预测市场?美国顶级交易大师乔尔·帝纳波利(Joe Dinapoli)和澳洲交易大师戴若·顾比(Daryl Guppy),曾共同出席了一场投资报告会。报告会上,作为技术分析领域的代表人物,他们面对的第一个问题就是:市场到底可不可以预测?一、市场是可以预测的哲学上有可知论和不可知论,甚至对这个问题的答案决定了你是唯心主义和唯物主义。交易亦是如此,有人认为交易是一个数字的游戏,所有人用着同样的工具,遵守着同样的法则,盯着同一个盘面,孰对孰错,只要看到了市场上的筹码才知道。但是也有很多人认为市场可知,市场总会呈现出一定的形态,比如斐波那契的0.618,你说不出为什么,但是很多时候市场结构就是这样。所以,回到那一天的报告会。斐波那契技术教父、黄金分割集大成者、帝纳波利点位法创始人帝纳波利在那一天给出的回答是:市场当然是可以预测的,并且他每天进行预测。帝纳波利认为,同样的方法确实会降低预测的有效性。但问题是,使用者的交易时间周期不同、风险偏好度不同,把知识用到实践中的能力不同,这导致入场点和出场点差距非常大。顾比均线的发明人戴若·顾比也认为,做交易就像课堂中的学生上课一样,真正能够成为教授的少之又少,所以同一个工具大量使用并不会导致预测失真。二、预测市场需要理念和工具的延伸我是非常认同这个观点的。客观来看,无论是帝纳波利点位法,还是顾比均线,实际上都是已有技术分析的一种延伸,但极少有人能达到他们的境界。在帝纳波利之前,市场上的斐波那契分析主要还是0.382,0.5和0.618,可以预测一些中小周期的回调反弹行情。但是自从帝纳波利发现了斐波那契ABCD拓展结构后,斐波那契才真正具备了预测大行情的能力,其对应的就是艾略特波浪理论中的延长浪走势,并且提供了退出市场的时间预测。顾比均线更是如此。看名字就知道,顾比均线本质是一套均线系统。我们一般看均线,会设置一根短周期,一个中周期和一根长周期,通过金叉死叉来判断走势。顾比均线则是同时设置12根均线,分为3、5、8、10、12、15短期组和30、35、40、45、50、60长期组。这种设置最大的好处是可以克服三根均线钝化的影响,并可以根据均线的黏合和发散,来预判变盘的可能性。总的来说,基于同一套系统,交易大师在整体行情把控上要远远好于一般投资者,不仅仅是多年累积的经验可以帮助他们更加准确的预判行情,更重要的是他们具备通过已有工具推陈出新的能力。正因为如此,EBC GROUP 邀请帝纳波利先生共同构建全球交易学院,通过大师智慧分享。助力投资者把握交易机遇。斐波那契交易法,作为当前最通用的技术分析方法,也是预测行情最重要的工具之一。帝纳波利先生作为这一领域的绝对权威,师承斐波那契之父拉瑞·佩萨温托(Larry Pesavento),其独创的帝纳波利点位法经过40余年的市场验证,被众多投资者奉为圭臬。所以,EBC集团与帝纳波利先生达成深度合作,是希望借助EBC全球交易学院,将真正纯粹的交易理念传递给每一个投资者,并汲取大师的理念精粹,逐渐领悟交易的真谛。三、如何预测市场?既然市场是可以预测的,那么该如何预测市场?帝纳波利认为,走在市场前面,并控制风险。一是走在市场前面,就是要有一套有效的指标组合。一般投资者的误区,要么是指标过多,要么指标过少。指标过多,会导致信号混乱,无法准确预判市场走向;指标过少单一,无法发现变盘的可能性,容易错失交易的机会。所以,帝纳波利的指标由一个领先指标、两大先行指标和两大滞后指标组成。通过这种指标搭配,帝纳波利既可以提前发现市场的信号,又可以根据滞后指标决定出场点,更加精准的把握行情走势。二是风险控制。在决定交易前,帝纳波利首先考虑的是自己能不能承受风险,其次是这项投资需要用掉的钱。帝纳波利将它称作是“毁灭理论”,即在决定交易前要评估自己亏损的概率有多大。顾比也持有同样的观点。在决定一笔交易前,顾比会首先考虑自己愿意损失的成本。用他的话来说,专业投资者总是会先看风险,非专业投资者总会先看利润。当然,对一般投资者来说,风险控制还体现在平台的选择上,比如监管、交易执行和流动性。首先是金融监管,这是资金安全的首要前提,一般选择英国FCA监管并且用户资金独立托管的平台。比如EBC GROUP拥有FCA最高级别的全监管牌照,监管号927552,同时用户资金独立托管于英国的巴克莱银行。其次是交易执行。交易执行要关注平台的服务器和数据中心数量,并且要考虑交易系统的稳定性,比如EBC GROUP在全球五大金融中心均部署了超高速专线服务器,并拥有25+数据中心,单笔订单执行快至20ms,每秒最高聚合1000笔订单,并提供98.75%的数据传输稳定性。最后是流动性,这与点差和报价深度直接相关。比如EBC GROUP直接接入全球25+银行和非银清算池,提供机构级的流动性深度,并通过交易黑盒和Private Room实现85%的订单优化率,并提高极具竞争力点差。四、预测市场要学会顺应市场的逻辑想要预测市场,这一点同样重要,但是也往往被人忽视——顺应市场逻辑的变化。我们现在所处的环境,究竟和10年有多大的不同?我认为,是底层逻辑发生改变的不同。在2012年之前,大家思考的逻辑是,因为这个时间点上涨或下跌概率很高,所以我要提前做多或做空。但是2012年之后,因为大数据崛起,通过分析海量的交易数据就能直接得到结论,所以人们的逻辑变成了:数据告诉我行情会这么走,我只要按照给出的信号交易就行。这种转变直接催生了量化交易的发展。虽然技术分析依然可以准确预测长期市场,但是中短期行情的预测却越来越困难。交易大师也不例外。2007-2008年帝纳波利经历了最辉煌的两年,但是到了2019年之后他的战果就急转直下。原因也很简单,量化交易加剧了市场的波动,即使最后行情还是回归到正常的区间点位,但是震仓的过程会让大部分订单离场。而像帝纳波利这样交易大师都有严格的止盈止损,顾比的止损甚至只有仓位的5%,这意味着一旦出现异常波动都可能会被洗出局。所以2021年的时候帝纳波利将华尔街的订单流工具纳入到自己的交易系统中,以重新执掌自己交易的主动权。华尔街的订单流工具,就是对海量的盘口数据进行分析得出市场的轨迹。更重要的是,盘口数据是最直接的市场数据,反映了大机构的交易行为,更直观的呈现市场动向。EBC GROUP免费提供华尔街同款的订单流工具,在EBC直连CME和LME等全球最活跃交易所、十档盘口实时Tick数据的基础上,及时捕捉盘口动态,并通过分析盘口主力资金行为,直观展示市场供求关系,识别市场情绪。五、预测市场要保持敬畏最后,想要预测市场,一定要保持足够的敬畏。2013年,华尔街巨头在美联储的授意下做空黄金,创造了单日20%的跌幅。这种行为本身就是逆市场周期,目的是为了保持美元的强势。但是黄金下跌必然会催生黄金实物需求,其结果是在中国大妈的购买力下黄金暴涨。当时市场称,华尔街被中国大妈狙击了。尽管是同一个盘面,但很少有人预测到华尔街的行动,也很少有人会预测到实物黄金的购买需求。但是市场就是以一种微妙的方式维持着平衡,并最终以一种存在着规律的方式运行着。无论是华尔街、交易大师,还是投资者个人都无法置之度外。所以,预测市场,前提一定是敬畏市场。

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