所有人都在看同一个盘面，到底可不可以预测市场？
市场到底可以不可以预测？,交易员说,9分钟#交易员说28个内容所有人都在看同一个盘面，到底可不可以预测市场？美国顶级交易大师乔尔·帝纳波利（Joe Dinapoli）和澳洲交易大师戴若·顾比（Daryl Guppy），曾共同出席了一场投资报告会。报告会上，作为技术分析领域的代表人物，他们面对的第一个问题就是：市场到底可不可以预测？一、市场是可以预测的哲学上有可知论和不可知论，甚至对这个问题的答案决定了你是唯心主义和唯物主义。交易亦是如此，有人认为交易是一个数字的游戏，所有人用着同样的工具，遵守着同样的法则，盯着同一个盘面，孰对孰错，只要看到了市场上的筹码才知道。但是也有很多人认为市场可知，市场总会呈现出一定的形态，比如斐波那契的0.618，你说不出为什么，但是很多时候市场结构就是这样。所以，回到那一天的报告会。斐波那契技术教父、黄金分割集大成者、帝纳波利点位法创始人帝纳波利在那一天给出的回答是：市场当然是可以预测的，并且他每天进行预测。帝纳波利认为，同样的方法确实会降低预测的有效性。但问题是，使用者的交易时间周期不同、风险偏好度不同，把知识用到实践中的能力不同，这导致入场点和出场点差距非常大。顾比均线的发明人戴若·顾比也认为，做交易就像课堂中的学生上课一样，真正能够成为教授的少之又少，所以同一个工具大量使用并不会导致预测失真。二、预测市场需要理念和工具的延伸我是非常认同这个观点的。客观来看，无论是帝纳波利点位法，还是顾比均线，实际上都是已有技术分析的一种延伸，但极少有人能达到他们的境界。在帝纳波利之前，市场上的斐波那契分析主要还是0.382，0.5和0.618，可以预测一些中小周期的回调反弹行情。但是自从帝纳波利发现了斐波那契ABCD拓展结构后，斐波那契才真正具备了预测大行情的能力，其对应的就是艾略特波浪理论中的延长浪走势，并且提供了退出市场的时间预测。顾比均线更是如此。看名字就知道，顾比均线本质是一套均线系统。我们一般看均线，会设置一根短周期，一个中周期和一根长周期，通过金叉死叉来判断走势。顾比均线则是同时设置12根均线，分为3、5、8、10、12、15短期组和30、35、40、45、50、60长期组。这种设置最大的好处是可以克服三根均线钝化的影响，并可以根据均线的黏合和发散，来预判变盘的可能性。总的来说，基于同一套系统，交易大师在整体行情把控上要远远好于一般投资者，不仅仅是多年累积的经验可以帮助他们更加准确的预判行情，更重要的是他们具备通过已有工具推陈出新的能力。正因为如此，EBC GROUP 邀请帝纳波利先生共同构建全球交易学院，通过大师智慧分享。助力投资者把握交易机遇。斐波那契交易法，作为当前最通用的技术分析方法，也是预测行情最重要的工具之一。帝纳波利先生作为这一领域的绝对权威，师承斐波那契之父拉瑞·佩萨温托（Larry Pesavento），其独创的帝纳波利点位法经过40余年的市场验证，被众多投资者奉为圭臬。所以，EBC集团与帝纳波利先生达成深度合作，是希望借助EBC全球交易学院，将真正纯粹的交易理念传递给每一个投资者，并汲取大师的理念精粹，逐渐领悟交易的真谛。三、如何预测市场？既然市场是可以预测的，那么该如何预测市场？帝纳波利认为，走在市场前面，并控制风险。一是走在市场前面，就是要有一套有效的指标组合。一般投资者的误区，要么是指标过多，要么指标过少。指标过多，会导致信号混乱，无法准确预判市场走向；指标过少单一，无法发现变盘的可能性，容易错失交易的机会。所以，帝纳波利的指标由一个领先指标、两大先行指标和两大滞后指标组成。通过这种指标搭配，帝纳波利既可以提前发现市场的信号，又可以根据滞后指标决定出场点，更加精准的把握行情走势。二是风险控制。在决定交易前，帝纳波利首先考虑的是自己能不能承受风险，其次是这项投资需要用掉的钱。帝纳波利将它称作是“毁灭理论”，即在决定交易前要评估自己亏损的概率有多大。顾比也持有同样的观点。在决定一笔交易前，顾比会首先考虑自己愿意损失的成本。用他的话来说，专业投资者总是会先看风险，非专业投资者总会先看利润。当然，对一般投资者来说，风险控制还体现在平台的选择上，比如监管、交易执行和流动性。首先是金融监管，这是资金安全的首要前提，一般选择英国FCA监管并且用户资金独立托管的平台。比如EBC GROUP拥有FCA最高级别的全监管牌照，监管号927552，同时用户资金独立托管于英国的巴克莱银行。其次是交易执行。交易执行要关注平台的服务器和数据中心数量，并且要考虑交易系统的稳定性，比如EBC GROUP在全球五大金融中心均部署了超高速专线服务器，并拥有25+数据中心，单笔订单执行快至20ms，每秒最高聚合1000笔订单，并提供98.75%的数据传输稳定性。最后是流动性，这与点差和报价深度直接相关。比如EBC GROUP直接接入全球25+银行和非银清算池，提供机构级的流动性深度，并通过交易黑盒和Private Room实现85%的订单优化率，并提高极具竞争力点差。四、预测市场要学会顺应市场的逻辑想要预测市场，这一点同样重要，但是也往往被人忽视——顺应市场逻辑的变化。我们现在所处的环境，究竟和10年有多大的不同？我认为，是底层逻辑发生改变的不同。在2012年之前，大家思考的逻辑是，因为这个时间点上涨或下跌概率很高，所以我要提前做多或做空。但是2012年之后，因为大数据崛起，通过分析海量的交易数据就能直接得到结论，所以人们的逻辑变成了：数据告诉我行情会这么走，我只要按照给出的信号交易就行。这种转变直接催生了量化交易的发展。虽然技术分析依然可以准确预测长期市场，但是中短期行情的预测却越来越困难。交易大师也不例外。2007-2008年帝纳波利经历了最辉煌的两年，但是到了2019年之后他的战果就急转直下。原因也很简单，量化交易加剧了市场的波动，即使最后行情还是回归到正常的区间点位，但是震仓的过程会让大部分订单离场。而像帝纳波利这样交易大师都有严格的止盈止损，顾比的止损甚至只有仓位的5%，这意味着一旦出现异常波动都可能会被洗出局。所以2021年的时候帝纳波利将华尔街的订单流工具纳入到自己的交易系统中，以重新执掌自己交易的主动权。华尔街的订单流工具，就是对海量的盘口数据进行分析得出市场的轨迹。更重要的是，盘口数据是最直接的市场数据，反映了大机构的交易行为，更直观的呈现市场动向。EBC GROUP免费提供华尔街同款的订单流工具，在EBC直连CME和LME等全球最活跃交易所、十档盘口实时Tick数据的基础上，及时捕捉盘口动态，并通过分析盘口主力资金行为，直观展示市场供求关系，识别市场情绪。五、预测市场要保持敬畏最后，想要预测市场，一定要保持足够的敬畏。2013年，华尔街巨头在美联储的授意下做空黄金，创造了单日20%的跌幅。这种行为本身就是逆市场周期，目的是为了保持美元的强势。但是黄金下跌必然会催生黄金实物需求，其结果是在中国大妈的购买力下黄金暴涨。当时市场称，华尔街被中国大妈狙击了。尽管是同一个盘面，但很少有人预测到华尔街的行动，也很少有人会预测到实物黄金的购买需求。但是市场就是以一种微妙的方式维持着平衡，并最终以一种存在着规律的方式运行着。无论是华尔街、交易大师，还是投资者个人都无法置之度外。所以，预测市场，前提一定是敬畏市场。
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